輕工制造行業本周獲北上資金加倉幅度居首。

北上資金連續5周

加倉房地産行業

據證券時報·數據寶統計，北上資金本周（5月13日~5月17日）加倉21個申萬一級行業，剔除最新持股數量低于5億股的行業後，有9個行業持倉數量環比增加超1%。

輕工制造行業北上資金持倉數量增幅最爲顯著，持股數量由上周末的8.48億股增加至8.88億股，增幅達4.69%。

其中，索菲亞本周獲北上資金增持強度（北上資金增持股數占流通股比例）最高，達1.53%。

索菲亞爲輕工制造行業中家居用品細分領域的代表企業。公司2024年一季度實現營收21.11億元，同比增長16.98%；歸母淨利潤1.65億元，同比增長58.59%。

申萬宏源證券表示，索菲亞一季度業績表現略超預期。公司“多品牌、全品類、全渠道”戰略持續深化，整家套餐營銷拉動客單價向上，整裝、拎包等多渠道發力抓取客流，米蘭納等新品牌打造拓寬覆蓋人群，業績實現穩健增長，維持公司“買入”評級。該股近期表現強勢，本周累計漲幅接近16%。

作爲房地産行業的下遊産業，家居用品行業與房地産市場的關聯度極高。隨著房地産政策的密集出台，購房積極性有望被重新激活，購房者對家居産品的需求也將隨之增加。

近期，多家機構發布研報看好家居板塊估值修複帶來的投資機會。申萬宏源認爲，當前家居行業估值處于底部，充分反映悲觀預期。近期地産及家居消費刺激政策持續發布，穩定家居新房消費需求預期，推動存量房翻新需求接力，帶動行業估值修複。海通證券表示，政策面的持續回暖有助于地産竣工—銷售逐步複蘇向上，家居板塊修複值得重視，看好家居上市龍頭企業成長空間。

數據寶進一步統計發現，熱度持續提升的房地産行業已獲北上資金連續5周加倉，持股數量增幅達15.08%。

國聯證券表示，房地産行業有望逐步築底，板塊估值或將跟隨政策落地和基本面改善逐步修複。需求端，城鎮化率仍然有較大提升空間，疊加寬松政策後改善性需求的釋放，需求有望持續修複；供給端，政策繼續堅持“因城施策”，強調消化存量房産，“以舊換新”政策逐步在各城市中展開，有望盤活房企資産。建議關注資金實力較強、土地儲備優質充裕的國有企業，以及具備改善性産品塑造能力的房企。

房地産行業個股來看，保利發展、招商蛇口、新湖中寶3股近5周獲北上資金增持股份數量位居前三，分別爲5996.19萬股、4588.72萬股、3684.54萬股。

龍頭保利發展2024年一季度實現營收497.48億元，同比增長24.41%；歸母淨利潤22.24億元，同比下降18.28%。長江證券表示，盡管周期壓力難免，但考慮保利發展融資、拿地、費率控制等競爭優勢和長期地位，前期估值隱含的預期已過于悲觀，公司估值修複可期，維持公司“買入”評級。

北上資金連續4周

加倉9只房地産股

據數據寶統計，北上資金連續4周增持9只房地産行業個股。

北辰實業持股變動比例最高，達89.92%，持股數量由4周前的1420.14萬股增加到2697.11萬股。公司主營業務包括房地産開發、會展（含酒店）及商業物業，2023年實現營業收入157.51億元，同比上升21.27%；歸母淨利潤爲6806.4萬元，實現扭虧爲盈。

蘇州高新持股變動比例位居次席，持股數量由4周前的419.17萬股增加到734.06萬股。公司2024年一季度實現營收42.2億元，同比增長43.78%；歸母淨利潤1.12億元，同比增長9.47%。東吳證券表示，公司作爲蘇州高新區重點“新興産業投資運營和産城綜合開發服務商”企業，園區開發業務處于領先位置，産業園業務穩中有進，維持公司“買入”評級。

從二級市場表現來看，上述9股本周累計漲幅均爲正，其中上實發展、深深房A、深物業A漲幅均超10%。

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