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2024年，中國央行從海外運回了一大批黃金儲備；

這一舉動不僅引發了全球金融市場的關注，還引來了“股神”巴菲特對美國國債和財政赤字的警告。

作爲全球最有影響力的投資者之一，巴菲特的言論被視爲風向標，他的警告引發了市場對美國財政穩定性的擔憂。

黃金大搬家：中國運回黃金儲備

近幾年，中國持續增加黃金儲備，尤其是從2023年開始，增持黃金的步伐明顯加快。

2024年初，人民銀行宣布將部分海外儲存的黃金運回國內。

黃金儲備規模穩步增長

根據世界黃金協會的數據，2024年1月，中國的黃金儲備達到2152噸，比2023年同期增加了330噸，創下曆史新高。

這使中國成爲繼美國和德國之後，全球第三大黃金儲備國。

外彙儲備結構調整

中國的黃金儲備增長不僅體現爲數量的增加，還意味著外彙儲備結構的調整。

多元化策略

黃金儲備的增加被視爲中國多元化策略的一部分。

中國希望通過持有更多黃金和其他多元化資産，降低對美元資産的依賴，從而在全球金融體系中獲得更多的主動權。

巴菲特的擔憂：美國國債與財政赤字

就在中國宣布運回黃金儲備之後，巴菲特在2024年伯克希爾·哈撒韋公司年會上談及美國國債與財政赤字問題，他的觀點一如既往地犀利：

美國國債規模激增

巴菲特指出，美國的國債規模正以驚人的速度增長。

2024年初，美國國債總額已經突破34萬億美元，相比2023年增長了近2.8萬億美元，創下曆史最高紀錄。

利率與債務成本

巴菲特提到，由于美聯儲持續加息，美國國債的平均利率已經上升至3.2%，這意味著美國政府每年的利息支出將超過1.08萬億美元。

高昂的利息成本使得美國財政赤字問題更加嚴峻。

財政赤字的警鍾

巴菲特認爲，美國的財政赤字正在失控。

2024年，美國財政赤字預計將達到1.9萬億美元，占GDP的7.4%，爲2009年以來的最高水平。

巴菲特警告稱，如果美國政府不能有效控制赤字，債務問題將嚴重影響經濟增長和金融穩定。

國際市場反應：避險情緒與美元波動

巴菲特的警告和中國運回黃金儲備的舉動在國際市場上引發了強烈反應，避險情緒迅速蔓延。

美元彙率波動

巴菲特的言論讓投資者對美國財政穩定性産生疑慮。

美元指數在短短一周內從104點跌至101點，跌幅近3%。

尤其是在亞洲市場，美元兌人民幣和日元彙率均出現明顯下跌。

黃金價格飙升

避險情緒推動黃金價格大幅上漲，2024年2月，國際黃金價格突破每盎司2200美元，創下曆史新高。

與此同時，全球央行也紛紛增持黃金儲備，世界黃金協會的數據顯示，2024年1月，全球央行的黃金儲備達到37000噸，比去年同期增長4.5%。

美債市場震蕩

美國國債市場也受到波及，10年期美國國債收益率從3.5%攀升至4.1%，創下自2018年以來的最高水平。

高收益率不僅擡高了美國政府的融資成本，還使得市場對美債的需求下降，進一步加劇了財政赤字問題。

美國的應對：美聯儲與財政部的挑戰

面對市場的波動和財政赤字的困境，美國政府和美聯儲都在積極尋求解決之道。

美聯儲的利率政策

財政部的債務管理

美國財政部則開始加大短期國債的發行，以降低長期利率的上升壓力。

同時，財政部長珍妮特·耶倫呼籲國會盡快通過提高債務上限的議案，以確保政府能夠按時履行債務義務。

財政赤字削減計劃

拜登政府還公布了一項五年削減財政赤字的計劃，目標是在2029年前將財政赤字占GDP的比重從7.4%降至4.5%。

該計劃包括減少政府支出、提高企業稅和富人稅等措施，但在政治上面臨諸多阻力。

未來的隱憂：黃金、美元與全球金融體系

中國運回黃金儲備、巴菲特警告美國國債與財政赤字問題，這些事件揭示了全球金融體系中的深層隱憂。

黃金的避險角色

黃金作爲全球避險資産的重要性將進一步凸顯。

各國央行增持黃金，全球投資者湧入黃金市場，顯示出對美元和美債的信心下降。

美元地位的挑戰

美元作爲全球儲備貨幣的地位正在受到挑戰。

隨著中國、俄羅斯、巴西等國推動本幣結算和多元化儲備，美元在全球外彙儲備中的占比將逐步下降。

全球債務危機的風險

全球債務水平持續攀升，美國財政赤字問題只是冰山一角。

盡管風雲變幻，巴菲特的警告爲我們敲響了警鍾。

無論是美國政府、投資者還是各國央行，都應在這場金融博弈中保持冷靜和靈活，才能在複雜的全球經濟環境中站穩腳跟。

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—完—

文|奮筆疾書

審核|古綠洲、千樹