一、熱點前瞻（3.8）

熱點一：黃金

邏輯概述：截至2月末，我國央行黃金儲備報7258萬盎司，環比上升39萬盎司，至此已實現連續16個月增加。與此同時，金價震蕩走強，進入3月以來加速上漲。

點評：伴隨黃金礦産行業全面步入存量時代，外延性並購或已成爲增加資源和産量的核心手段，看好公司治理及資本運作能力優勢突出的金礦企業。

相關公司：

紫金礦業——2023年礦産金産量爲67噸，預計2025年有望超80噸，增以量主要來自新收購的蘇裏南羅斯貝爾金礦，及複産的波格拉金礦、技改的諾頓金田等;

銀泰黃金——擬以3.68億加元收購Osin0公司100%股權，將大幅增厚公司黃金儲備。

熱點二：HBM

邏輯概述：SK海力士將加大對先進芯片封裝業務的投入，希望抓住市場對高帶寬內存(HBM)需求飙升的機遇。

點評：2024年全球HBM市場有望超百億美元，市場空間足，國産供應鏈加速配套。

相關公司：

聯瑞新材——的部分封裝公司方面，材料客戶是日韓等地全球知名企業，已配套並批量HBM封裝材料GMC所需産品;

華海誠科—— 的顆粒狀環氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封裝，相關産品已通過客戶驗證，現處于送樣階段。

熱點三：減肥藥

邏輯概述：新型減肥藥市場持續火爆，兩大巨頭諾和諾德和禮來的産品都供不應求。根據研究機構GlobalData預測，諾和諾德和禮來的減肥藥物今年有望創造182億美元的營收。

點評：

相關公司：

衆生藥業——公司自主研發的一類創新多肽藥物RAY1225注射液I期臨床試驗已完成首例受試者入組。

博瑞醫藥——BGM0504 注射液是公司自主研發的 GLP-1和 GIP受體雙重激動劑。

常山藥業——公司艾本那肽與司美格魯肽同爲GLP-1類藥品。

熱點四：國防軍工

邏輯概述：新興領域戰略能力是國家戰略體系和能力重要組成部分，要乘勢而上，把握新興領域發展特點規律，推動新質生産力同新質戰鬥力高效融合、雙向拉動。大力推進自主創新、原始創新，打造新質生産力和新質戰鬥力增長極。

點評：

相關公司：立航科技、陝西華達、長城軍工、中天火箭。

二、操作策略

昨日兩市指數小幅回調，紛紛失守5日均線，創業板回調幅度逾2%。指數經過長時間上漲之後，還沒有出現像樣的調整，持續攀升無力後，出現陰線調整，屬于正常回檔，不要再用熊市思維看待，不要被陰線嚇壞。

3000點已成爲大盤重要支撐，繼續堅持“大盤不破3000點繼續看多”的策略，回調是機會，回調的時間不長，回調幅度不會太大。今日大盤下方支撐爲3016點和3000點，壓力爲3050點。創業板指下方支撐在1768點附近。

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