先恭喜各位朋友,今天應該都賺麻了。話不多說,直接梳理重點。
一、市場核心重點
新型工業化(機器人,低空經濟)
機器人
龍頭:艾艾精工
擋刀侍衛:宏達新材,博信股份
低空經濟
龍頭: 永悅科技
最強助攻:臥龍電驅
核心中軍:萬豐奧威
點評:今日機器人板塊和低空經濟回流,有點攜手並進的感覺,板塊韌性十足,艾艾精工不斷超預期打開空間,引爆了短線情緒。
2.人工智能(文化傳媒,ai醫療)
文化傳媒
日內核心:華策影視,掌閱科技
身位龍頭:電廣傳媒
AI醫療
龍頭:大理藥業
最強助攻:貝瑞基因,塞力醫療
點評:人工智能內部從硬件往應用端切換,疊加kimi概念刺激下,傳媒板塊爆發。同時英偉達大會的ai醫療不斷傳出利好,醫療板塊持續火熱。
3.大消費(消費電子,智能駕駛)
消費電子
龍頭:福蓉科技
最強助攻:新亞電子,得潤電子
中軍:水晶光電
智能駕駛
連班梯隊:動力新科(3)威帝股份(2)
核心中軍:東風汽車
點評:本周消費電子比較活躍,中軍水晶光電有承接,老龍福蓉科技二波預期,那麽這裏觀察連班能否走出超預期的高度。智能駕駛昨日爆發今日有效承接,不排除走出持續性的可能。
二、市場語言
市場偏好:艾艾精工打出高度,題材連板接力意願強烈,短線情緒火熱,短線的連班,反包,二波都有賺錢效應。
市場風險:算力趨勢沖高回落,機構和量化做t無法形成合力,導致算力板塊開始疲軟。
三、明日機會和風
先說風險:市場最近都是強一天弱一天,今日全市普漲,明日大概率有分化預期,聚焦主流板塊核心,切勿去追後排和中位。
再看機會:市場短線情緒火熱,資金不願放棄賺錢效應,不排除繼續在最近主流板塊發酵補漲的可能,明日可以看下消費電子和智能駕駛的輪動預期。